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600059:古越龙山:浙商证券股份有限公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年度募集资金存放与使用

发布日期:2017-12-11 上午 10:28:30 浏览:76

来源时间为:2016-04-05

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600059:古越龙山:浙商证券股份有限公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年度募集资金存放与使用

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来源:交易所作者:佚名2015-04-1716:30:01

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浙商证券股份有限公司

关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为浙江

古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“古越龙山”或“公司”)2014年度

配股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对古越龙山2014年

度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下:

一、2010年非公开发行项目募集资金存放与实际使用情况

一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文核准,并经上海证券交

易所同意,公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式向八名特

定对象发行人民币普通股(a股)股票76,136,363股,发行价格为8.80元/股,

共计募集资金67,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,507.03万元后的募集资

金为65,492.97万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2010年3月15

日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有

限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]56号)。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金64,000.63万元,以前年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为169.29万元;2014年度实际使用募集资金

1,352.52万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.53

万元;累计已使用募集资金65,353.15万元,累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为171.82万元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为311.64万元(包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二)募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实

际情况,制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》(以下

简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银

行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2010年3月18

日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行

及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签订了《募集资金三方监管协议》,

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如

下:

单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备注

中国工商银行股份

12110120292000508030.00已销户

有限公司绍兴分行

中信银行股份有限

73310101826001942033,983.70

公司杭州分行

交通银行股份有限

公司绍兴分行延安3360061300181700910223,112,403.79

路支行

合计3,116,387.49

三)本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五)募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

二、2014年配股项目募集资金存放与实际使用情况

一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]431号文核准,并经上海证券交

易所同意,公司由主承销商浙商证券采用网上定价发行方式,配售股份人民币普

通股(a股)股票17,366.78万股,配售价为每股人民币6.40元,共计募集资

金111,147.39万元,坐扣承销和保荐费用1,389.34万元后的募集资金为

109,758.05万元,已由主承销商浙商证券于2014年6月12日汇入公司募集资

金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费。

评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.83万元后,公司本次

募集资金净额为109,464.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务

所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕111号)。

2、募集资金使用和结余情况

2014年度实际使用募集资金81,758.43万元,2014年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为33.62万元;累计已使用募集资金81,758.43万元,

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.62万元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为27,739.40万元(包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二)募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了

《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办

法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资

金专户,并连同保荐机构浙商证券于2014年6月18日分别与中国工商银行股份

有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管

协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,公司有2个募集资金专户和3个理财户,募集资

金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备注

121101202920007670129,844,265.31

中国工商银行股份有限公司绍兴分行50,000,000.00银行理财

50,000,000.00银行理财

中信银行股份有限公司杭州分行733101018260028899147,549,779.46

绍兴银行股份有限公司营业部100,000,000.00银行理财

合计277,394,044.77

三)本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五)募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

三、结论意见

经核查,本保荐机构认为:

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年度募集资金的存放与使用情况符

合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进

行了专户存储和专项使用,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件1:2010年非公开发行项目募集资金使用情况对照表

附件2:2014年配股项目募集资金使用情况对照表

附件1

2010年非公开发行项目募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额65,492.97本年度投入募集资金总额1,352.52

变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额65,353.15

变更用途的募集资金总额比例不适用

截至期末截至期末累计是否

是否已变更募集资金截至期末截至期末投入项目达到项目可行性

承诺投资调整后承诺投入本年度投入金额与承诺本年度实达到

项目(含部分承诺投资累计投入金额进度()预定可使用是否发生

项目投资总额金额投入金额投入金额的差额现的效益预计

变更)总额(2)(4)=(2)/(1)状态日期重大变化

1)(3)=(2)-(1)效益

收购绍兴女儿红酿

酒有限公司股权并1,636.18

否62,000.0062,000.001,

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